Первичный отчет от 01.01.2023 по форме 0503730 контрагента МОУ лицей N 5 (0503730)(1)

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
КОДЫ
на

01 января 2023 г.

Форма по ОКУД
Дата

0503730
01.01.2023

ОКВЭД
10551681
по ОКПО
Учреждение

МОУ Лицей N 5 Центрального района г.Волгограда

ИНН

3444062702

Обособленное подразделение
Учредитель

по ОКТМО

18701000

по ОКПО

Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

ИНН
Глава по БК

763

по ОКЕИ

383

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

АКТИВ

Код
строки

1

2

На начало года
деятельность
с целевыми
средствами
3

деятельность по
государственному
заданию
4

На конец отчетного периода

приносящая
доход
деятельность
5

деятельность
с целевыми
средствами
7

итого
6

деятельность по
государственному
заданию
8

приносящая
доход
деятельность
9

итого
10

I. Нефинансовые активы
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*

010

50 179 816,65

13 640 401,65

63 820 218,30

48 192 291,61

13 797 085,60

61 989 377,21

Уменьшение стоимости основных средств**, всего*

020

40 110 641,87

10 503 590,53

50 614 232,40

38 591 591,34

10 795 570,16

49 387 161,50

40 110 641,87

10 503 590,53

50 614 232,40

38 591 591,34

10 795 570,16

49 387 161,50

10 069 174,78

3 136 811,12

13 205 985,90

9 600 700,27

3 001 515,44

12 602 215,71

из них:
амортизация основных средств*

021

Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)

030

Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*

040

-

-

Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*

050

-

-

-

-

из них:
амортизация нематериальных активов*

051

-

Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)

060

Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)

070

124 158 121,83

Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего

080

837 752,40

из них:
внеоборотные

081

-

-

-

-

-

124 158 121,83
694 526,66

1 532 279,06
-

-

-

124 158 121,83
9 976,24

790 744,04

124 158 121,83

703 095,92

1 503 816,20
-

Форма 0503730 с. 2

АКТИВ
1
Права пользования активами (011100000)** (остаточная
стоимость), всего

Код
строки
2

На начало года

На конец отчетного периода

деятельность
с целевыми
средствами

деятельность по
государственному
заданию

приносящая
доход
деятельность

итого

деятельность
с целевыми
средствами

деятельность по
государственному
заданию

приносящая
доход
деятельность

итого

3

4

5

6

7

8

9

10

100

3 117 710,67

3 117 710,67

2 197 772,17

2 197 772,17

из них:
долгосрочные
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего

101

-

-

120

-

-

121

-

-

130

-

-

из них:
внеоборотные
Нефинансовые активы в пути (010700000)
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг
(010900000)
Расходы будущих периодов (040150000)
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+
стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)

150

-

-

160

215 806,19

4 651 867,71

4 867 673,90

3 995 363,41

31 407,75

4 026 771,16

190

215 806,19

139 716 916,72

6 949 048,45

146 881 771,36

9 976,24

138 544 929,55

5 933 791,28

144 488 697,07

200

204 985,64

51 498,42

444 018,13

700 502,19

2 138 218,99

19 841,23

194 965,91

2 353 026,13

на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)

201

204 985,64

51 498,42

444 018,13

в кредитной организации (020120000), всего

203

700 502,19
-

2 138 218,99

19 841,23

194 965,91

2 353 026,13
-

204

-

-

205

-

-

206

-

-

207

-

-

240

-

-

II. Финансовые активы
Денежные средства учреждения (020100000), всего
в том числе:

из них:
на депозитах (020122000), всего
из них:
долгосрочные
в иностранной валюте (020127000)
в кассе учреждения (020130000)
Финансовые вложения (020400000), всего
из них:
долгосрочные
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего

241
250

55 496 380,96

174 168 590,21

129 191,36

229 794 162,53

55 710 075,77

203 847 426,32

845 967,62

260 403 469,71

из них:
долгосрочная
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000,
030300000), всего
из них:
долгосрочная

251
260
261

900,00

900,00
-

131 242,24

131 242,24
-

Форма 0503730 с. 3

АКТИВ
1
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего

Код
строки
2

На начало года

На конец отчетного периода

деятельность
с целевыми
средствами

деятельность по
государственному
заданию

приносящая
доход
деятельность

итого

3

4

5

6

деятельность
с целевыми
средствами

деятельность по
государственному
заданию

приносящая
доход
деятельность

итого

7

8

9

10

270

-

-

271

-

-

280

-

-

из них:
долгосрочные
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего
из них:
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)

282

-

-

Вложения в финансовые активы (021500000)

290

-

-

Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр.
280+стр. 290)

340

55 701 366,60

174 220 088,63

574 109,49

230 495 564,72

57 848 294,76

203 998 509,79

1 040 933,53

262 887 738,08

БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)

350

55 917 172,79

313 937 005,35

7 523 157,94

377 377 336,08

57 858 271,00

342 543 439,34

6 974 724,81

407 376 435,15

Форма 0503730 с.4

ПАССИВ

Код
строки

1

2

На начало года

На конец отчетного периода

деятельность
с целевыми
средствами

деятельность по
государственному
заданию

приносящая
доход
деятельность

итого

деятельность
с целевыми
средствами

деятельность по
государственному
заданию

приносящая
доход
деятельность

итого

3

4

5

6

7

8

9

10

III. Обязательства
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего

400

-

-

401

-

-

из них:
долгосрочные
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000,
030402000, 030403000), всего

410

469 883,54

1 201 853,63

540 156,45

2 211 893,62

802 938,45

312 495,39

908 431,93

2 023 865,77

из них:
долгосрочная

411

-

-

Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)

420

38 039,51

3 720 745,81

9 764,49

3 768 549,81

184 371,72

3 471 374,63

9 764,49

3 665 510,84

Иные расчеты, всего

430

-

-

-

-

-

-

-

-

в том числе:
расчеты по средствам, полученным во временное
распоряжение (030401000)

431

внутриведомственные расчеты (030404000)

432

-

-

расчеты с прочими кредиторами (030406000)

433

-

-

расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)

434

-

-

470

-

-

Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего

Х

Х

-

Х

Х

-

из них:
долгосрочная

471

Расчеты с учредителем (021006000)
Доходы будущих периодов (040140000)
Резервы предстоящих расходов (040160000)

480
510
520

Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр.
480+стр. 510+стр. 520)

55 496 380,96

150 242 019,29
174 168 590,21
9 245 035,30

666 039,00
3 275 710,67

150 908 058,29
232 940 681,84
9 245 035,30

550

56 004 304,01

338 578 244,24

4 491 670,61

IV. Финансовый результат
Финансовый результат экономического субъекта

570

- 87 131,22

- 24 641 238,89

БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)

700

55 917 172,79

313 937 005,35

55 710 075,77
1 167 715,20

150 606 019,29
203 847 426,32
8 171 503,74

666 039,00
2 233 061,71

151 272 058,29
261 790 563,80
9 339 218,94

399 074 218,86

57 865 101,14

366 408 819,37

3 817 297,13

428 091 217,64

3 031 487,33

- 21 696 882,78

- 6 830,14

- 23 865 380,03

3 157 427,68

- 20 714 782,49

7 523 157,94

377 377 336,08

57 858 271,00

342 543 439,34

6 974 724,81

407 376 435,15

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

Тропкина Лариса

Подписано цифровой подписью:

Тропкина Лариса Александровна
Руководитель Александровна
_______________________________________

Л.А. Тропкина

Главный бухгалтер

Т.И. Максименко

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение )

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e- mail)

Исполнитель
(должность)